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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
BT Marchandises | 919 189.00 | | 919 189.00 | 919 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 129 728.00 | | 129 728.00 | 129 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 129.00 | | 1 067 129.00 | 1 067 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 787.00 | 657.00 | 1 067 129.00 | 1 067 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | | | 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 710.00 | | | 135 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336.00 | | | -336.00 |
DL TOTAL (I) | 246 507.00 | | | 246 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 324.00 | | | 788 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 621.00 | | | 820 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 129.00 | | | 1 067 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 030.00 | | 299 030.00 | 299 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 030.00 | | 299 030.00 | 299 030.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 082.00 | | | 299 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 418.00 | | | 299 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336.00 | | | -336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657.00 | | | 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 289.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 289.00 | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 122.00 | 2 472.00 | 785 650.00 | 788 122.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 622.00 | 34 972.00 | 785 650.00 | 820 622.00 |