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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 421 744.00 | | 421 744.00 | 421 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 414.00 | | 494 414.00 | 494 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 414.00 | | 494 414.00 | 494 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 466.00 | 78 443.00 | | 90 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010.00 | 12 024.00 | | -1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 90 557.00 | 91 566.00 | | 90 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 041.00 | 282 425.00 | | 321 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 312.00 | 99 112.00 | | 62 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 504.00 | 2 988.00 | | 20 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 857.00 | 384 786.00 | | 403 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 414.00 | 476 352.00 | | 494 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 857.00 | 384 786.00 | | 403 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FG Production vendue services | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568.00 | 332 144.00 | | 12 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 578.00 | 320 120.00 | | 13 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010.00 | 12 024.00 | | -1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 042.00 | 321 042.00 | | 321 042.00 |
VI Groupe et associés | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 470.00 | | | 318 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 857.00 | 403 857.00 | | 403 857.00 |