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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 40.00 | 617.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 657.00 | 40.00 | 617.00 | 657.00 |
BT Marchandises | 424 221.00 | | 424 221.00 | 424 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CF Disponibilités | 107 634.00 | | 107 634.00 | 107 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 515.00 | | 534 515.00 | 534 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 172.00 | 40.00 | 535 132.00 | 535 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 1 000.00 | | 1 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 457.00 | 90 466.00 | | 89 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296.00 | -1 010.00 | | 11 296.00 |
DL TOTAL (I) | 131 853.00 | 90 557.00 | | 131 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 786.00 | 321 041.00 | | 340 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 562.00 | 62 312.00 | | 38 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 20 504.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 279.00 | 403 857.00 | | 403 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 132.00 | 494 414.00 | | 535 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 279.00 | 403 857.00 | | 403 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 395.00 | | 473 395.00 | 473 395.00 |
FG Production vendue services | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 600.00 | | 477 600.00 | 477 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 666.00 | 12 568.00 | | 477 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 370.00 | 13 578.00 | | 466 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 296.00 | -1 010.00 | | 11 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 786.00 | 471 786.00 | | 471 786.00 |
VI Groupe et associés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 666.00 | | | 131 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 470.00 | | | 318 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VW T.V.A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 279.00 | 534 279.00 | | 534 279.00 |