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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
BZ Autres créances | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CF Disponibilités | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 661.00 | | 202 661.00 | 202 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 363.00 | | 262 363.00 | 262 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
DH Report à nouveau | -23 945.00 | | | -23 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 244.00 | -23 945.00 | | -209 244.00 |
DL TOTAL (I) | -147 618.00 | 61 626.00 | | -147 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 550.00 | 126 247.00 | | 69 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 082.00 | 34 770.00 | | 35 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 308.00 | 128 173.00 | | 305 308.00 |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 981.00 | 289 688.00 | | 409 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 363.00 | 351 314.00 | | 262 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 981.00 | 289 688.00 | | 409 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 550.00 | 126 247.00 | | 69 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 770.00 | | 886 770.00 | 886 770.00 |
FM Production stockée | | | 10 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 776.00 | 454.00 | | 8 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 776.00 | 454.00 | | 8 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 776.00 | -454.00 | | -8 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 753.00 | -17 109.00 | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 488.00 | 1 272 183.00 | | 933 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 733.00 | 1 296 129.00 | | 1 142 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 244.00 | -23 945.00 | | -209 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 139.00 | | 46 771.00 | 30 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 351.00 | | 46 771.00 | 21 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908.00 | 8 300.00 | | 8 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | 8 300.00 | | 8 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 408.00 | 237 408.00 | | 237 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 594.00 | 135 697.00 | 25 897.00 | 161 594.00 |
VW T.V.A. | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 981.00 | 409 981.00 | | 409 981.00 |