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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 574.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82 636.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 998.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 705.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 058.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 225 237.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 372.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 396 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 509 584.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
DH Report à nouveau | -233 190.00 | -23 945.00 | | -233 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 085.00 | -209 244.00 | | 10 085.00 |
DL TOTAL (I) | -137 533.00 | -147 618.00 | | -137 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 917.00 | 69 550.00 | | 176 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 605.00 | 35 082.00 | | 64 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 270.00 | 305 308.00 | | 403 270.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 677.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 117.00 | 409 981.00 | | 647 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 584.00 | 262 363.00 | | 509 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 917.00 | 409 981.00 | | 176 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 349 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 349 905.00 | |
FM Production stockée | | | 15 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 363.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | 8 776.00 | | 4 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 8 776.00 | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 949.00 | -8 776.00 | | -4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 891.00 | 933 488.00 | | 1 417 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 805.00 | 1 142 733.00 | | 1 407 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 085.00 | -209 244.00 | | 10 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 910.00 | | 100 561.00 | 76 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 901.00 | 143 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 901.00 | 134 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 122.00 | | 100 561.00 | 68 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 180.00 | 301 180.00 | | 301 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 225 237.00 | | | 225 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 917.00 | 176 917.00 | | 176 917.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 697.00 | 344 909.00 | 8 788.00 | 353 697.00 |
VW T.V.A. | 78 123.00 | 78 123.00 | | 78 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 117.00 | 647 117.00 | | 647 117.00 |