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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 956.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 136 646.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 186 388.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 940.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 72 466.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 300 439.00 | |
BZ Autres créances | | | 138 230.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 997.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 579 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 765 391.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
DH Report à nouveau | -185 302.00 | -220 115.00 | | -185 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 835.00 | 34 813.00 | | 112 835.00 |
DL TOTAL (I) | 13 105.00 | -99 730.00 | | 13 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 258.00 | 123 826.00 | | 212 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 321.00 | 118 428.00 | | 219 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 476.00 | 387 411.00 | | 317 476.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 6 581.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 286.00 | 636 287.00 | | 752 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 391.00 | 536 557.00 | | 765 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 243 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 243 338.00 | |
FM Production stockée | | | 33 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 148.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 295.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | -295.00 | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 287.00 | 1 985 348.00 | | 2 299 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 452.00 | 1 950 535.00 | | 2 186 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 835.00 | 34 813.00 | | 112 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 483.00 | | 47 595.00 | 251 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 696.00 | | 46 514.00 | 242 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 676.00 | 37 014.00 | | 75 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 676.00 | 36 890.00 | | 75 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 321.00 | 219 321.00 | | 219 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 878.00 | 141 878.00 | | 141 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 300 439.00 | 300 439.00 | | 300 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 258.00 | 212 258.00 | | 212 258.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 413.00 | 440 625.00 | 8 788.00 | 449 413.00 |
VW T.V.A. | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 286.00 | 752 286.00 | | 752 286.00 |