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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 686.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 832.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 106 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 548.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 715.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 222 086.00 | |
BZ Autres créances | | | 160 609.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 997.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 417 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 538 269.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
DH Report à nouveau | -72 466.00 | -185 302.00 | | -72 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 231.00 | 112 835.00 | | 63 231.00 |
DL TOTAL (I) | 76 336.00 | 13 105.00 | | 76 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 999.00 | 212 258.00 | | 143 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 574.00 | 219 321.00 | | 108 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 537.00 | 317 476.00 | | 206 537.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 3 191.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 933.00 | 752 286.00 | | 461 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 269.00 | 765 391.00 | | 538 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 999.00 | 212 258.00 | | 143 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 301 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 301 667.00 | |
FM Production stockée | | | -72 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 303.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 157.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 132.00 | 1 157.00 | | 44 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 503.00 | -1 157.00 | | 23 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 660.00 | -8 400.00 | | -11 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 947.00 | 2 299 287.00 | | 2 305 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 716.00 | 2 186 452.00 | | 2 242 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 231.00 | 112 835.00 | | 63 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 078.00 | | 2 505.00 | 299 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 627.00 | 245 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 627.00 | 236 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 210.00 | | 2 505.00 | 289 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 690.00 | 24 303.00 | 11 585.00 | 112 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 270.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 566.00 | 24 033.00 | 11 585.00 | 112 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 222 086.00 | 222 086.00 | | 222 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 999.00 | 143 999.00 | | 143 999.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 483.00 | 382 695.00 | 8 788.00 | 391 483.00 |
VW T.V.A. | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 933.00 | 461 933.00 | | 461 933.00 |