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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 915.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 143 207.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 205.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 60 790.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 329 653.00 | |
BZ Autres créances | | | 247 825.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 982.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 745 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 888 366.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
DH Report à nouveau | -223 104.00 | -233 190.00 | | -223 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 990.00 | 10 085.00 | | 2 990.00 |
DL TOTAL (I) | -134 543.00 | -137 533.00 | | -134 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 788.00 | 176 917.00 | | 317 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 158.00 | 64 605.00 | | 81 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 462.00 | 403 270.00 | | 622 462.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 2 285.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 909.00 | 647 117.00 | | 1 022 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 366.00 | 509 584.00 | | 888 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 909.00 | 647 117.00 | | 1 022 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 788.00 | 176 917.00 | | 317 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 748 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 748 258.00 | |
FM Production stockée | | | 26 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 4 949.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 4 949.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -4 949.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 104.00 | 1 417 891.00 | | 1 821 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 115.00 | 1 407 805.00 | | 1 818 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 990.00 | 10 085.00 | | 2 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 569.00 | | 48 965.00 | 143 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 781.00 | | 48 965.00 | 134 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 571.00 | 18 756.00 | | 30 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 571.00 | 18 756.00 | | 30 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 117.00 | 305 117.00 | | 305 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 329 653.00 | 329 653.00 | | 329 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 788.00 | 317 788.00 | | 317 788.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 762.00 | 103 762.00 | | 103 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 205.00 | 579 417.00 | 8 788.00 | 588 205.00 |
VW T.V.A. | 204 059.00 | 204 059.00 | | 204 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 909.00 | 1 022 909.00 | | 1 022 909.00 |