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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 495.00 | 37 593.00 | 36 902.00 | 74 495.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 295.00 | 37 593.00 | 37 702.00 | 75 295.00 |
060 Stock marchandises | 156 634.00 | | 156 634.00 | 156 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
072 Créances – Autres | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
084 Disponibilités | 325 684.00 | | 325 684.00 | 325 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 656.00 | | 645 656.00 | 645 656.00 |
110 Total général Actif | 720 951.00 | 37 593.00 | 683 358.00 | 720 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 015.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 270 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 558.00 | 227 078.00 | | 76 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 689 345.00 | 1 283 184.00 | | 1 689 345.00 |
222 Production stockée | | -468 452.00 | | |
230 Autres produits | 8 943.00 | 10 441.00 | | 8 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 774 847.00 | 1 052 252.00 | | 1 774 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 203 357.00 | 576 401.00 | | 1 203 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124 343.00 | -20 844.00 | | -124 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
242 Autres charges externes. | 175 021.00 | 128 924.00 | | 175 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | 2 531.00 | | 4 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 624.00 | | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 590.00 | 65 013.00 | | 136 590.00 |
252 Charges sociales | 62 178.00 | 25 166.00 | | 62 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 509.00 | 16 861.00 | | 17 509.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 1.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 534 259.00 | 794 053.00 | | 1 534 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 240 588.00 | 258 200.00 | | 240 588.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 506.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71 112.00 | 78 077.00 | | 71 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 077.00 | 179 617.00 | | 169 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 350 875.00 | | | 350 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |