| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 077.00 | 13 169.00 | 1 908.00 | 15 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 461.00 | 50 269.00 | 12 193.00 | 62 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 739.00 | 63 438.00 | 15 301.00 | 78 739.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BZ Autres créances | 70 887.00 | | 70 887.00 | 70 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CF Disponibilités | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 070.00 | | 244 070.00 | 244 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 809.00 | 63 438.00 | 259 371.00 | 322 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 664.00 | 67 058.00 | | 81 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 705.00 | 157 506.00 | | 28 705.00 |
DL TOTAL (I) | 126 869.00 | 241 064.00 | | 126 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 879.00 | 16 395.00 | | 20 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 491.00 | 48 116.00 | | 17 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 131.00 | 170 023.00 | | 24 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 156.00 | 79 717.00 | | 25 156.00 |
EA Autres dettes | 44 845.00 | 1 395.00 | | 44 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 502.00 | 315 646.00 | | 132 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 371.00 | 556 710.00 | | 259 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 993.00 | 315 646.00 | | 149 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
FG Production vendue services | 886 215.00 | | 886 215.00 | 886 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 963.00 | | 900 963.00 | 900 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 359.00 | 10 981.00 | | 4 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | 456.00 | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 473.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -473.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 59 751.00 | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 350.00 | 1 587 050.00 | | 908 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 645.00 | 1 429 545.00 | | 879 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 705.00 | 157 506.00 | | 28 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 290.00 | | 951.00 | 80 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 78 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 77 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 090.00 | | 951.00 | 79 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 214.00 | 11 093.00 | 869.00 | 53 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 214.00 | 11 093.00 | 869.00 | 53 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VI Groupe et associés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | 5 126.00 | | 4 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 690.00 | 6 434.00 | | 6 690.00 |
ST Autres comptes | 60 212.00 | 66 594.00 | | 60 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 907.00 | 28 586.00 | | 23 907.00 |
YT Sous‐traitance | 42 557.00 | 43 477.00 | | 42 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 579.00 | 11 930.00 | | 16 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 247.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 377.00 | 6 373.00 | | 5 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 877.00 | 457 737.00 | | 233 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 815.00 | 47 791.00 | | 38 815.00 |
ZE Dividendes | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 944.00 | 161 021.00 | | 149 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |