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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 077.00 | 14 762.00 | 315.00 | 15 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 458.00 | 69 994.00 | 46 464.00 | 116 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 735.00 | 84 756.00 | 47 979.00 | 132 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 177.00 | | 83 177.00 | 83 177.00 |
BP En cours de production de services | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
BZ Autres créances | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CF Disponibilités | 150 087.00 | | 150 087.00 | 150 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 084.00 | | 411 084.00 | 411 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 819.00 | 84 756.00 | 459 062.00 | 543 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
DL TOTAL (I) | 160 571.00 | | | 160 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 926.00 | | | 152 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 491.00 | | | 298 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 062.00 | | | 459 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 043.00 | | | 252 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 884.00 | | 49 851.00 | 82 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 684.00 | | 49 851.00 | 81 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 731.00 | 12 026.00 | | 72 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 731.00 | 12 026.00 | | 72 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 926.00 | 152 926.00 | | 152 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
VB T. V. A. | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 764.00 | 9 512.00 | 23 253.00 | 32 764.00 |
VI Groupe et associés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 934.00 | 109 734.00 | 1 200.00 | 110 934.00 |
VW T.V.A. | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 295.00 | 252 043.00 | 23 253.00 | 275 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
ST Autres comptes | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
YT Sous‐traitance | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |