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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 372.00 | 15 362.00 | 1 010.00 | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 999.00 | 86 520.00 | 57 479.00 | 143 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 571.00 | 101 882.00 | 59 689.00 | 161 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 114.00 | | 85 114.00 | 85 114.00 |
BP En cours de production de services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
BZ Autres créances | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 121.00 | | 311 121.00 | 311 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 692.00 | 101 882.00 | 370 810.00 | 472 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DL TOTAL (I) | 111 533.00 | | | 111 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 412.00 | | | 97 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 277.00 | | | 259 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 810.00 | | | 370 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 497.00 | | | 202 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
FG Production vendue services | 1 025 926.00 | | 1 025 926.00 | 1 025 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 733.00 | | 1 054 733.00 | 1 054 733.00 |
FM Production stockée | | | 50 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 299.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 732.00 | | | 1 111 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 340.00 | | | 1 089 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 735.00 | | 29 336.00 | 132 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 161 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 160 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 535.00 | | 29 336.00 | 131 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 756.00 | 17 626.00 | 500.00 | 84 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 756.00 | 17 626.00 | 500.00 | 84 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 919.00 | 39 499.00 | 25 420.00 | 64 919.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 133.00 | 106 933.00 | 1 200.00 | 108 133.00 |
VW T.V.A. | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 917.00 | 202 497.00 | 25 420.00 | 227 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
ST Autres comptes | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
YT Sous‐traitance | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 808.00 | | | 185 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 426.00 | | | 138 426.00 |
ZE Dividendes | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |