| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 090.00 | 53 214.00 | 25 877.00 | 79 090.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 290.00 | 53 214.00 | 27 077.00 | 80 290.00 |
060 Stock marchandises | 154 697.00 | | 154 697.00 | 154 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
072 Créances – Autres | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
084 Disponibilités | 212 650.00 | | 212 650.00 | 212 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 633.00 | | 529 633.00 | 529 633.00 |
110 Total général Actif | 609 923.00 | 53 214.00 | 556 710.00 | 609 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 626.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 189.00 | 76 558.00 | | 57 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 512 969.00 | 1 689 345.00 | | 1 512 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
230 Autres produits | 10 984.00 | 8 943.00 | | 10 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 587 025.00 | 1 774 847.00 | | 1 587 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 431.00 | 1 203 357.00 | | 755 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 937.00 | -124 343.00 | | 1 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 703.00 | 59 059.00 | | 120 703.00 |
242 Autres charges externes. | 161 021.00 | 175 021.00 | | 161 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 373.00 | 4 801.00 | | 6 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 624.00 | | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 266.00 | 136 590.00 | | 208 266.00 |
252 Charges sociales | 96 201.00 | 62 178.00 | | 96 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 796.00 | 17 509.00 | | 16 796.00 |
262 Autres charges | 2 154.00 | 87.00 | | 2 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 368 881.00 | 1 534 259.00 | | 1 368 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 218 145.00 | 240 588.00 | | 218 145.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 79.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 477.00 | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 751.00 | 71 112.00 | | 59 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 506.00 | 169 077.00 | | 157 506.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 661.00 | | | 661.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 456.00 | | | 456.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -456.00 | | | -456.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300 222.00 | | | 300 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |