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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 956.00 | 13 792.00 | 5 163.00 | 18 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 444.00 | 9 186.00 | 9 257.00 | 18 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 959.00 | 22 979.00 | 45 980.00 | 68 959.00 |
BN En cours de production de biens | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BT Marchandises | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
BZ Autres créances | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CF Disponibilités | 115 389.00 | | 115 389.00 | 115 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 944.00 | | 229 944.00 | 229 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 903.00 | 22 979.00 | 275 924.00 | 298 903.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 876.00 | -54 634.00 | | -12 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 226.00 | 41 758.00 | | 23 226.00 |
DL TOTAL (I) | 25 350.00 | 2 124.00 | | 25 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 364.00 | 58 862.00 | | 49 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 594.00 | 85 812.00 | | 74 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 696.00 | 34 332.00 | | 71 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 572.00 | 41 481.00 | | 54 572.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 982.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 574.00 | 221 469.00 | | 250 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 924.00 | 223 593.00 | | 275 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 924.00 | 113 366.00 | | 210 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 997.00 | | 657 997.00 | 657 997.00 |
FD Production vendue biens | -924.00 | | -924.00 | -924.00 |
FG Production vendue services | 289 623.00 | | 289 623.00 | 289 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 695.00 | | 946 695.00 | 946 695.00 |
FM Production stockée | | | 2 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 922.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 303.00 | 7 472.00 | | 14 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 3 200.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 7 000.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 9 126.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -5 926.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -672.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 991.00 | 857 478.00 | | 959 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 765.00 | 815 720.00 | | 936 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 226.00 | 41 758.00 | | 23 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 104.00 | | 4 855.00 | 64 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 544.00 | | 4 855.00 | 32 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 290.00 | 8 689.00 | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 290.00 | 8 689.00 | | 14 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 364.00 | 9 714.00 | 39 650.00 | 49 364.00 |
VI Groupe et associés | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 686.00 | 91 986.00 | 700.00 | 92 686.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 574.00 | 210 924.00 | 39 650.00 | 250 574.00 |