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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 449.00 | 17 390.00 | 3 059.00 | 20 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 994.00 | 7 026.00 | 6 967.00 | 13 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 002.00 | 24 417.00 | 41 586.00 | 66 002.00 |
BN En cours de production de biens | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BT Marchandises | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CF Disponibilités | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 345.00 | | 229 345.00 | 229 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 348.00 | 24 417.00 | 270 931.00 | 295 348.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 517.00 | | | 517.00 |
DG Autres réserves | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DH Report à nouveau | | -12 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | 23 226.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 26 239.00 | 25 350.00 | | 26 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 651.00 | 49 364.00 | | 39 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 029.00 | 74 594.00 | | 68 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 473.00 | 71 696.00 | | 94 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 489.00 | 54 572.00 | | 38 489.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | 349.00 | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 691.00 | 250 574.00 | | 244 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 931.00 | 275 924.00 | | 270 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 104.00 | 210 924.00 | | 215 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 710.00 | | 627 710.00 | 627 710.00 |
FD Production vendue biens | -1 317.00 | | -1 317.00 | -1 317.00 |
FG Production vendue services | 324 844.00 | | 324 844.00 | 324 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 237.00 | | 951 237.00 | 951 237.00 |
FM Production stockée | | | 2 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 888.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 463.00 | 14 303.00 | | 16 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 29.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 496.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 496.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | -468.00 | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 528.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 738.00 | 959 991.00 | | 961 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 848.00 | 936 765.00 | | 960 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890.00 | 23 226.00 | | 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 837.00 | 2 004.00 | | 1 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 959.00 | | 1 493.00 | 68 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 66 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 34 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 399.00 | | 1 493.00 | 37 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 979.00 | 5 888.00 | 4 450.00 | 22 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 979.00 | 5 888.00 | 4 450.00 | 22 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 651.00 | 10 064.00 | 29 587.00 | 39 651.00 |
VI Groupe et associés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 301.00 | 89 601.00 | 700.00 | 90 301.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 691.00 | 215 104.00 | 29 587.00 | 244 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |