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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 929.00 | 16 026.00 | 1 903.00 | 17 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 544.00 | 8 708.00 | 4 836.00 | 13 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 032.00 | 24 734.00 | 38 299.00 | 63 032.00 |
BN En cours de production de biens | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BT Marchandises | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 114.00 | | 79 114.00 | 79 114.00 |
BZ Autres créances | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CF Disponibilités | 129 946.00 | | 129 946.00 | 129 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 918.00 | | 251 918.00 | 251 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 951.00 | 24 734.00 | 290 217.00 | 314 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 562.00 | 517.00 | | 562.00 |
DG Autres réserves | 10 677.00 | 9 832.00 | | 10 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 855.00 | 890.00 | | 45 855.00 |
DL TOTAL (I) | 72 094.00 | 26 239.00 | | 72 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 587.00 | 39 651.00 | | 29 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 672.00 | 94 473.00 | | 82 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 785.00 | 38 489.00 | | 33 785.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 123.00 | 244 691.00 | | 218 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 217.00 | 270 931.00 | | 290 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 376.00 | 215 104.00 | | 169 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 106.00 | | 682 106.00 | 682 106.00 |
FD Production vendue biens | -1 662.00 | | -1 662.00 | -1 662.00 |
FG Production vendue services | 353 953.00 | | 353 953.00 | 353 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 397.00 | | 1 034 397.00 | 1 034 397.00 |
FM Production stockée | | | -4 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 540.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 166.00 | 16 463.00 | | 21 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 3 250.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 641.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 641.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 2 609.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | -1 067.00 | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 732.00 | 961 738.00 | | 1 033 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 877.00 | 960 848.00 | | 987 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 855.00 | 890.00 | | 45 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 837.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 002.00 | | 1 130.00 | 66 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 63 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 31 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 442.00 | | 1 130.00 | 34 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 417.00 | 4 417.00 | 4 100.00 | 24 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 417.00 | 4 417.00 | 4 100.00 | 24 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 587.00 | 10 427.00 | 19 160.00 | 29 587.00 |
VI Groupe et associés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 908.00 | 100 908.00 | | 100 908.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 123.00 | 198 963.00 | 19 160.00 | 218 123.00 |