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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 929.00 | 17 357.00 | 572.00 | 17 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 544.00 | 10 839.00 | 2 705.00 | 13 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 773.00 | 28 195.00 | 37 578.00 | 65 773.00 |
BN En cours de production de biens | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BT Marchandises | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 411.00 | | 81 411.00 | 81 411.00 |
BZ Autres créances | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CF Disponibilités | 103 655.00 | | 103 655.00 | 103 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 134.00 | | 245 134.00 | 245 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 907.00 | 28 195.00 | 282 712.00 | 310 907.00 |
CU Autres participations | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 562.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 594.00 | 10 677.00 | | 55 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 444.00 | 45 855.00 | | 21 444.00 |
DL TOTAL (I) | 93 538.00 | 72 094.00 | | 93 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 160.00 | 29 587.00 | | 19 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 570.00 | 82 672.00 | | 64 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 364.00 | 33 785.00 | | 33 364.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 173.00 | 218 123.00 | | 189 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 712.00 | 290 217.00 | | 282 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 816.00 | 169 376.00 | | 180 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 516.00 | | 651 516.00 | 651 516.00 |
FD Production vendue biens | -1 890.00 | | -1 890.00 | -1 890.00 |
FG Production vendue services | 336 540.00 | | 336 540.00 | 336 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 166.00 | | 986 166.00 | 986 166.00 |
FM Production stockée | | | 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 301.00 | 21 166.00 | | 20 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 609.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 609.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | -31.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 2 584.00 | | 4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 378.00 | 1 033 732.00 | | 991 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 934.00 | 987 877.00 | | 969 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 444.00 | 45 855.00 | | 21 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 032.00 | | 2 740.00 | 63 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 2 740.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 734.00 | 3 462.00 | | 24 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 734.00 | 3 462.00 | | 24 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 160.00 | 10 803.00 | 8 357.00 | 19 160.00 |
VI Groupe et associés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VW T.V.A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 173.00 | 180 816.00 | 8 357.00 | 189 173.00 |