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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 929.00 | 17 774.00 | 155.00 | 17 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 669.00 | 12 284.00 | 1 386.00 | 13 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 899.00 | 30 058.00 | 35 841.00 | 65 899.00 |
BN En cours de production de biens | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BT Marchandises | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 323.00 | 10 013.00 | 38 310.00 | 48 323.00 |
BZ Autres créances | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CF Disponibilités | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 226.00 | 10 013.00 | 175 213.00 | 185 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 125.00 | 40 071.00 | 211 054.00 | 251 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 038.00 | 55 594.00 | | 77 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 178.00 | 21 444.00 | | -14 178.00 |
DL TOTAL (I) | 79 360.00 | 93 538.00 | | 79 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 357.00 | 19 160.00 | | 8 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 029.00 | 68 029.00 | | 47 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 210.00 | 64 570.00 | | 49 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 098.00 | 33 364.00 | | 27 098.00 |
EA Autres dettes | | 4 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 694.00 | 189 173.00 | | 131 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 054.00 | 282 712.00 | | 211 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 694.00 | 180 816.00 | | 131 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 042.00 | | 557 042.00 | 557 042.00 |
FD Production vendue biens | -1 542.00 | -52.00 | -1 593.00 | -1 542.00 |
FG Production vendue services | 206 984.00 | 69 914.00 | 276 898.00 | 206 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 484.00 | 69 863.00 | 832 347.00 | 762 484.00 |
FM Production stockée | | | -408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 2 837.00 | | 1 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 082.00 | 20 301.00 | | 14 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 480.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 393.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 589.00 | 991 378.00 | | 840 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 767.00 | 969 934.00 | | 854 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 178.00 | 21 444.00 | | -14 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 773.00 | | 126.00 | 65 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 472.00 | | 126.00 | 31 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 195.00 | 1 863.00 | | 28 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | 1 863.00 | | 28 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VI Groupe et associés | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 694.00 | 131 694.00 | | 131 694.00 |