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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 571.00 | 10 818.00 | 21 753.00 | 32 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 571.00 | 10 818.00 | 43 753.00 | 54 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
072 Créances – Autres | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
084 Disponibilités | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
110 Total général Actif | 85 928.00 | 10 818.00 | 75 111.00 | 85 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588.00 | | | 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 181.00 | | | 123 181.00 |
230 Autres produits | 524.00 | | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 293.00 | | | 124 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 964.00 | | | 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
242 Autres charges externes. | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
252 Charges sociales | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 441.00 | | | 113 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |