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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 780.00 | 36 898.00 | 28 882.00 | 65 780.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 270.00 | 36 898.00 | 51 372.00 | 88 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
072 Créances – Autres | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
084 Disponibilités | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
110 Total général Actif | 134 220.00 | 36 898.00 | 97 322.00 | 134 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 806.00 | | | 169 806.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 946.00 | | | 170 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
242 Autres charges externes. | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
252 Charges sociales | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 192.00 | | | 164 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 750.00 | | | 4 750.00 |