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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 168.00 | 19 779.00 | 13 388.00 | 33 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 168.00 | 19 779.00 | 35 388.00 | 55 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
110 Total général Actif | 90 895.00 | 19 779.00 | 71 116.00 | 90 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598.00 | | | 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 280.00 | | | 132 280.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 881.00 | | | 132 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
242 Autres charges externes. | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
252 Charges sociales | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 326.00 | | | 125 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 696.00 | | | 4 696.00 |