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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 865.00 | 26 135.00 | 31 730.00 | 57 865.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 355.00 | 26 135.00 | 54 220.00 | 80 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
072 Créances – Autres | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
084 Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
110 Total général Actif | 122 681.00 | 26 135.00 | 96 546.00 | 122 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530.00 | | | 530.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 115.00 | | | 148 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 816.00 | | | 816.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 474.00 | | | 149 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499.00 | | | 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
242 Autres charges externes. | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
252 Charges sociales | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 917.00 | | | 142 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 809.00 | | | 4 809.00 |