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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 641.00 | 61 300.00 | 36 341.00 | 97 641.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 141.00 | 61 300.00 | 58 841.00 | 120 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
110 Total général Actif | 158 628.00 | 61 300.00 | 97 328.00 | 158 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 585.00 | | | 172 585.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 591.00 | | | 172 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
242 Autres charges externes. | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 219.00 | | | 95 219.00 |
252 Charges sociales | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 293.00 | | | 173 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -702.00 | | | -702.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 516.00 | | | 92 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 556.00 | | | 5 556.00 |