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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 130.00 | | 520 130.00 | 520 130.00 |
CF Disponibilités | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 603.00 | | 563 603.00 | 563 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 452.00 | | | -266 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 474.00 | -286 452.00 | | -70 474.00 |
DK Provisions réglementées | 62 145.00 | 44 947.00 | | 62 145.00 |
DL TOTAL (I) | -174 781.00 | -141 505.00 | | -174 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 712 186.00 | 689 496.00 | | 712 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 7 950.00 | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 384.00 | 715 484.00 | | 738 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 603.00 | 573 979.00 | | 563 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 720 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 198.00 | 11 875 990.00 | | 37 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 198.00 | -165 251.00 | | -37 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 11 796 977.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 474.00 | 12 083 429.00 | | 70 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 474.00 | -286 452.00 | | -70 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 130.00 | | | 520 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 130.00 | | | 520 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 947.00 | 37 198.00 | | 44 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 947.00 | 37 198.00 | | 44 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 712 186.00 | 712 186.00 | | 712 186.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 384.00 | 738 384.00 | | 738 384.00 |