| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 130.00 | | 520 130.00 | 520 130.00 |
CF Disponibilités | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 251.00 | | 553 251.00 | 553 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 130.00 | | 520 130.00 | 520 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 926.00 | -266 452.00 | | -356 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 025.00 | -70 474.00 | | -73 025.00 |
DK Provisions réglementées | 119 342.00 | 62 145.00 | | 119 342.00 |
DL TOTAL (I) | -210 609.00 | -174 781.00 | | -210 609.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 740 673.00 | 712 186.00 | | 740 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 240.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 8 160.00 | | 5 140.00 |
EA Autres dettes | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 859.00 | 738 384.00 | | 763 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 251.00 | 563 603.00 | | 553 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 198.00 | -37 198.00 | | -37 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 025.00 | 70 474.00 | | 73 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 025.00 | -70 474.00 | | -73 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 130.00 | | | 520 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 130.00 | | | 520 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 145.00 | 37 198.00 | | 82 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 145.00 | 37 198.00 | | 82 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 740 673.00 | 740 673.00 | | 740 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 859.00 | 763 859.00 | | 763 859.00 |