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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 130.00 | | 520 130.00 | 520 130.00 |
CF Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 821.00 | | 526 821.00 | 526 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 130.00 | | 520 130.00 | 520 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -574 476.00 | -506 200.00 | | -574 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 039.00 | -68 277.00 | | -42 039.00 |
DK Provisions réglementées | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
DL TOTAL (I) | -330 528.00 | -288 488.00 | | -330 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 833 157.00 | 801 112.00 | | 833 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 4 952.00 | | 6 393.00 |
EA Autres dettes | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 348.00 | 823 863.00 | | 857 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 821.00 | 535 374.00 | | 526 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 448.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 039.00 | 68 277.00 | | 42 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 039.00 | -68 277.00 | | -42 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 130.00 | | | 520 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 130.00 | | | 520 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 988.00 | | | 185 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 988.00 | | | 185 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 833 157.00 | 833 157.00 | | 833 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 780.00 | | | -31 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 348.00 | 857 348.00 | | 857 348.00 |