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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 130.00 | | 520 130.00 | 520 130.00 |
CF Disponibilités | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 374.00 | | 535 374.00 | 535 374.00 |
CU Autres participations | 520 130.00 | | 520 130.00 | 520 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 199.00 | | | -506 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 276.00 | | | -68 276.00 |
DK Provisions réglementées | 185 988.00 | | | 185 988.00 |
DL TOTAL (I) | -288 488.00 | | | -288 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 801 112.00 | | | 801 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
EA Autres dettes | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 862.00 | | | 823 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 374.00 | | | 535 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 862.00 | | | 823 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 448.00 | | | -29 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 276.00 | | | -68 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 130.00 | | | 520 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 130.00 | | | 520 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 540.00 | 29 448.00 | | 156 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 540.00 | 29 448.00 | | 156 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 801 112.00 | 801 112.00 | | 801 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 557.00 | | | -30 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 862.00 | 823 862.00 | | 823 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
ST Autres comptes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |