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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 130.00 | | 520 130.00 | 520 130.00 |
CF Disponibilités | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 926.00 | | 543 926.00 | 543 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 520 130.00 | | 520 130.00 | 520 130.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 951.00 | -356 926.00 | | -429 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 248.00 | -73 025.00 | | -76 248.00 |
DK Provisions réglementées | 156 540.00 | 119 342.00 | | 156 540.00 |
DL TOTAL (I) | -249 659.00 | -210 609.00 | | -249 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 770 300.00 | 740 673.00 | | 770 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 248.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 1 132.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 140.00 | | 5 240.00 |
EA Autres dettes | 16 666.00 | 16 667.00 | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 586.00 | 763 859.00 | | 793 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 926.00 | 553 251.00 | | 543 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 586.00 | | | 793 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 051.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 197.00 | 37 198.00 | | 37 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 197.00 | -37 198.00 | | -37 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 248.00 | 73 025.00 | | 76 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 248.00 | -73 025.00 | | -76 248.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 130.00 | | | 520 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 130.00 | | | 520 130.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 342.00 | 37 197.00 | | 119 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 342.00 | 37 197.00 | | 119 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 197.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 770 300.00 | 770 300.00 | | 770 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 382.00 | | | -29 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 586.00 | 793 586.00 | | 793 586.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
ST Autres comptes | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |