| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 165.00 | -280 191.00 | | -966 165.00 |
DL TOTAL (I) | -965 165.00 | -279 191.00 | | -965 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 909.00 | 234.00 | | 159 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 909.00 | 234.00 | | 159 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 831.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 99 998.00 | | 15 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 374.00 | 54 193.00 | | 31 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 607.00 | | |
EA Autres dettes | 799 655.00 | 964 827.00 | | 799 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 481.00 | 1 163 456.00 | | 846 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 225.00 | 884 500.00 | | 41 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 394.00 | | 239 394.00 | 239 394.00 |
FG Production vendue services | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 219.00 | | 245 219.00 | 245 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 926.00 | 59 974.00 | | 94 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 861 741.00 | | | 861 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 667.00 | 59 974.00 | | 956 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 293.00 | | | 229 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 214.00 | 59 974.00 | | 632 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 021 650.00 | | | 1 021 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883 156.00 | 59 974.00 | | 1 883 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926 489.00 | | | -926 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 334.00 | 1 105 624.00 | | 1 975 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 499.00 | 1 385 816.00 | | 2 941 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 165.00 | -280 191.00 | | -966 165.00 |