| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 977.00 | 1 431.00 | 2 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587.00 | 994.00 | 4 593.00 | 5 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 833.00 | 77 681.00 | 130 152.00 | 207 833.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 001.00 | 80 529.00 | 330 472.00 | 411 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 133 189.00 | 6 475.00 | 126 714.00 | 133 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 769.00 | 21 500.00 | 35 269.00 | 56 769.00 |
BZ Autres créances | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
CF Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 607.00 | 27 975.00 | 219 632.00 | 247 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 608.00 | 108 504.00 | 550 104.00 | 658 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 697.00 | -321 958.00 | | -279 697.00 |
DK Provisions réglementées | 3 896.00 | 1 531.00 | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | -274 801.00 | -319 427.00 | | -274 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 077.00 | 56 606.00 | | 59 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 077.00 | 56 606.00 | | 59 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 763.00 | 145 722.00 | | 151 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 470.00 | 36 842.00 | | 27 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 657.00 | | |
EA Autres dettes | 586 595.00 | 699 489.00 | | 586 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 827.00 | 885 571.00 | | 765 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 104.00 | 622 750.00 | | 550 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 376.00 | | 1 329 376.00 | 1 329 376.00 |
FG Production vendue services | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 863.00 | | 1 341 863.00 | 1 341 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 193.00 | 48 819.00 | | 5 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 132.00 | 76 437.00 | | 118 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 326.00 | 125 255.00 | | 123 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 473.00 | 1 094.00 | | -3 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 193.00 | 48 819.00 | | 5 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 764.00 | 97 155.00 | | 120 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 484.00 | 147 068.00 | | 122 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | -21 812.00 | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 458.00 | 1 409 050.00 | | 1 479 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 155.00 | 1 731 008.00 | | 1 759 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 697.00 | -321 958.00 | | -279 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 617.00 | 1 465.00 | 33 625.00 | 383 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 6 242.00 | 411 001.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 6 242.00 | 213 420.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 284.00 | | | 173 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 037.00 | 1 465.00 | 33 625.00 | 186 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 531.00 | 2 484.00 | 119.00 | 1 531.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 606.00 | 124 929.00 | 122 458.00 | 56 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 275.00 | 6 475.00 | 8 275.00 | 8 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 14 500.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 275.00 | 20 975.00 | 8 275.00 | 15 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 412.00 | 148 388.00 | 130 851.00 | 73 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 763.00 | 151 763.00 | | 151 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
UX Autres créances clients | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VB T. V. A. | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VI Groupe et associés | 584 855.00 | 584 855.00 | | 584 855.00 |
VP Divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 268.00 | 109 971.00 | 24 297.00 | 134 268.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 827.00 | 765 827.00 | | 765 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |