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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 475.00 | 1 933.00 | 2 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142.00 | 41.00 | 101.00 | 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 430.00 | 39 662.00 | 144 768.00 | 184 430.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 617.00 | 41 053.00 | 342 565.00 | 383 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 165 388.00 | 8 275.00 | 157 113.00 | 165 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 042.00 | 7 000.00 | 37 042.00 | 44 042.00 |
BZ Autres créances | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
CF Disponibilités | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 461.00 | 15 275.00 | 280 186.00 | 295 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 078.00 | 56 328.00 | 622 750.00 | 679 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 958.00 | -19 547.00 | | -321 958.00 |
DK Provisions réglementées | 1 531.00 | 6.00 | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | -319 427.00 | -18 547.00 | | -319 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 606.00 | 32 974.00 | | 56 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 606.00 | 32 974.00 | | 56 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862.00 | 51 757.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 722.00 | 73 546.00 | | 145 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 842.00 | 15 986.00 | | 36 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 614.00 | | 1 657.00 |
EA Autres dettes | 699 489.00 | 376 752.00 | | 699 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 571.00 | 519 655.00 | | 885 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 750.00 | 534 083.00 | | 622 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 698.00 | | 1 262 698.00 | 1 262 698.00 |
FG Production vendue services | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 491.00 | | 1 277 491.00 | 1 277 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 17 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 437.00 | 185 681.00 | | 76 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 255.00 | 185 681.00 | | 125 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 120 074.00 | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 155.00 | 58 747.00 | | 97 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 068.00 | 178 821.00 | | 147 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 812.00 | 6 860.00 | | -21 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 050.00 | 401 342.00 | | 1 409 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 008.00 | 420 889.00 | | 1 731 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 958.00 | -19 547.00 | | -321 958.00 |