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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 62.00 | 813.00 | 876.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 15.00 | 2 235.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 628.00 | 155.00 | 9 473.00 | 9 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 841.00 | 3 136.00 | 167 705.00 | 170 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 892.00 | 3 368.00 | 374 524.00 | 377 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BT Marchandises | 110 373.00 | 2 177.00 | 108 196.00 | 110 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BZ Autres créances | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CF Disponibilités | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 736.00 | 2 177.00 | 159 559.00 | 161 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 628.00 | 5 545.00 | 534 083.00 | 539 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 547.00 | -966 165.00 | | -19 547.00 |
DL TOTAL (I) | -18 547.00 | -965 165.00 | | -18 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 974.00 | 159 909.00 | | 32 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 974.00 | 159 909.00 | | 32 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 757.00 | 35.00 | | 51 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 546.00 | 15 417.00 | | 73 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 986.00 | 31 374.00 | | 15 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | 376 752.00 | 799 655.00 | | 376 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 655.00 | 846 481.00 | | 519 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 083.00 | 41 225.00 | | 534 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
FG Production vendue services | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 969.00 | | 93 969.00 | 93 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 926.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 681.00 | 861 741.00 | | 185 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 681.00 | 956 667.00 | | 185 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 074.00 | 229 293.00 | | 120 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 747.00 | 1 021 650.00 | | 58 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 821.00 | 1 883 156.00 | | 178 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 860.00 | -926 489.00 | | 6 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 342.00 | 1 975 334.00 | | 401 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 889.00 | 2 941 499.00 | | 420 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 547.00 | -966 165.00 | | -19 547.00 |