| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 1 480.00 | 928.00 | 2 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 128.00 | 2 318.00 | 4 810.00 | 7 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 733.00 | 115 412.00 | 93 321.00 | 208 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
AX Avances et acomptes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 722.00 | 120 086.00 | 295 636.00 | 415 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 149 128.00 | 6 734.00 | 142 394.00 | 149 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 544.00 | 42 823.00 | 6 721.00 | 49 544.00 |
BZ Autres créances | 74 897.00 | | 74 897.00 | 74 897.00 |
CF Disponibilités | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 223.00 | 49 557.00 | 231 666.00 | 281 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 945.00 | 169 642.00 | 527 302.00 | 696 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 572.00 | -279 697.00 | | -276 572.00 |
DK Provisions réglementées | 5 569.00 | 3 896.00 | | 5 569.00 |
DL TOTAL (I) | -270 003.00 | -274 801.00 | | -270 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 733.00 | 59 077.00 | | 38 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 733.00 | 59 077.00 | | 38 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 718.00 | 151 763.00 | | 173 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 703.00 | 27 470.00 | | 72 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
EA Autres dettes | 511 609.00 | 586 595.00 | | 511 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 572.00 | 765 827.00 | | 758 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 302.00 | 550 104.00 | | 527 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 159.00 | | 1 495 159.00 | 1 495 159.00 |
FG Production vendue services | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 171.00 | | 1 512 171.00 | 1 512 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 342.00 | 118 132.00 | | 95 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 342.00 | 123 326.00 | | 95 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862.00 | -3 473.00 | | 6 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 061.00 | 120 764.00 | | 75 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 923.00 | 122 484.00 | | 81 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 419.00 | 841.00 | | 13 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 710.00 | 1 479 458.00 | | 1 635 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 281.00 | 1 759 155.00 | | 1 912 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 572.00 | -279 697.00 | | -276 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 001.00 | | 4 721.00 | 411 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 284.00 | | | 173 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 420.00 | | 4 721.00 | 213 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 529.00 | 39 557.00 | | 80 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 503.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 675.00 | 39 054.00 | | 78 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 975.00 | 28 057.00 | 6 475.00 | 27 975.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 077.00 | 81 647.00 | 101 991.00 | 59 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 052.00 | 109 704.00 | 108 466.00 | 87 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 718.00 | 173 718.00 | | 173 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
UX Autres créances clients | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VB T. V. A. | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VC Groupe et associés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VI Groupe et associés | 510 090.00 | 510 090.00 | | 510 090.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 549.00 | 126 252.00 | 24 297.00 | 150 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 572.00 | 758 572.00 | | 758 572.00 |