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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 702.00 | 22 882.00 | 7 820.00 | 30 702.00 |
AH Fonds commercial | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AN Terrains | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
AP Constructions | 568 070.00 | 554 543.00 | 13 527.00 | 568 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 069.00 | 319 451.00 | 618.00 | 320 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 327.00 | 168 761.00 | 15 566.00 | 184 327.00 |
BF Prêts | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 354.00 | 1 065 637.00 | 79 717.00 | 1 145 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 408.00 | 66 568.00 | 242 840.00 | 309 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 150.00 | 1 130.00 | 41 020.00 | 42 150.00 |
BT Marchandises | 397 931.00 | 122 133.00 | 275 798.00 | 397 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
BZ Autres créances | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 299.00 | | 929 299.00 | 929 299.00 |
CF Disponibilités | 173 646.00 | | 173 646.00 | 173 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 097.00 | 189 832.00 | 1 806 265.00 | 1 996 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 451.00 | 1 255 469.00 | 1 885 982.00 | 3 141 451.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 495.00 | 147 495.00 | | 147 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 640 722.00 | 1 793 307.00 | | 1 640 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 058.00 | -152 585.00 | | -157 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 909.00 | 1 802 967.00 | | 1 645 909.00 |
DP Provisions pour risques | 3 189.00 | 28 176.00 | | 3 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 189.00 | 28 176.00 | | 3 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 11 515.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 532.00 | 111 977.00 | | 86 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 683.00 | 150 010.00 | | 132 683.00 |
EA Autres dettes | 17 111.00 | 18 997.00 | | 17 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 884.00 | 292 500.00 | | 236 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 982.00 | 2 123 643.00 | | 1 885 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 978.00 | | 664 978.00 | 664 978.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 199.00 | | 1 137 199.00 | 1 137 199.00 |
FG Production vendue services | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 054.00 | | 1 820 054.00 | 1 820 054.00 |
FM Production stockée | | | -667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 994.00 | 10 370.00 | | 2 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994.00 | 10 370.00 | | 2 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | 7 925.00 | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 7 925.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 2 445.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 525.00 | 2 227 264.00 | | 2 154 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 583.00 | 2 379 849.00 | | 2 311 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 058.00 | -152 585.00 | | -157 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 790.00 | 6 273.00 | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 176.00 | | 24 987.00 | 28 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 946.00 | 189 832.00 | 192 946.00 | 192 946.00 |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 296.00 | 189 832.00 | 195 296.00 | 195 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 825.00 | 143 662.00 | 12 163.00 | 155 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 884.00 | 236 884.00 | | 236 884.00 |