| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 474.00 | 30 407.00 | 11 067.00 | 41 474.00 |
AH Fonds commercial | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AN Terrains | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
AP Constructions | 568 070.00 | 562 901.00 | 5 169.00 | 568 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 569.00 | 317 945.00 | 624.00 | 318 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 022.00 | 186 575.00 | 16 447.00 | 203 022.00 |
BF Prêts | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 165.00 | 1 097 828.00 | 74 337.00 | 1 172 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 663.00 | 74 855.00 | 262 808.00 | 337 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 937.00 | 7 275.00 | 35 662.00 | 42 937.00 |
BT Marchandises | 338 164.00 | 155 366.00 | 182 799.00 | 338 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 763.00 | | 139 763.00 | 139 763.00 |
BZ Autres créances | 86 916.00 | | 86 916.00 | 86 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 341.00 | | 1 086 341.00 | 1 086 341.00 |
CF Disponibilités | 229 891.00 | | 229 891.00 | 229 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 216.00 | 237 496.00 | 2 028 719.00 | 2 266 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 381.00 | 1 335 324.00 | 2 103 056.00 | 3 438 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 865 043.00 | 1 996 211.00 | | 1 865 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 817.00 | -131 170.00 | | -160 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 414.00 | 1 987 229.00 | | 1 826 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 920.00 | 93 657.00 | | 81 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 004.00 | 129 129.00 | | 145 004.00 |
EA Autres dettes | 49 718.00 | 15 507.00 | | 49 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 642.00 | 238 293.00 | | 276 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 056.00 | 2 225 522.00 | | 2 103 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 641.00 | 238 293.00 | | 276 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 593.00 | | 4 187.00 | 1 170 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 1 172 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 1 117 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 462.00 | | 4 187.00 | 38 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 124.00 | | | 1 120 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 405.00 | 13 037.00 | 2 615.00 | 1 087 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 196.00 | 1 210.00 | | 29 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 209.00 | 11 826.00 | 2 615.00 | 1 058 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212 271.00 | 237 496.00 | 212 271.00 | 212 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 197.00 | 237 496.00 | 230 197.00 | 230 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 197.00 | 237 496.00 | 230 197.00 | 230 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 496.00 | 212 271.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
UP Prêts | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 139 763.00 | 139 763.00 | | 139 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VC Groupe et associés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 726.00 | 231 219.00 | 8 507.00 | 239 726.00 |
VW T.V.A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 641.00 | 276 641.00 | | 276 641.00 |