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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 251.00 | 25 597.00 | 4 654.00 | 30 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AN Terrains | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
AP Constructions | 568 069.00 | 557 328.00 | 10 741.00 | 568 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 069.00 | 320 069.00 | | 320 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 969.00 | 169 012.00 | 16 957.00 | 185 969.00 |
BF Prêts | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 492.00 | 1 072 007.00 | 73 484.00 | 1 145 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 868.00 | 69 291.00 | 280 576.00 | 349 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 445.00 | 6 375.00 | 39 070.00 | 45 445.00 |
BT Marchandises | 399 968.00 | 140 777.00 | 259 190.00 | 399 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 537.00 | | 145 537.00 | 145 537.00 |
BZ Autres créances | 77 655.00 | | 77 655.00 | 77 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 749.00 | | 562 749.00 | 562 749.00 |
CF Disponibilités | 1 235 600.00 | | 1 235 600.00 | 1 235 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 399.00 | 216 444.00 | 2 605 954.00 | 2 822 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 891.00 | 1 288 452.00 | 2 679 439.00 | 3 967 891.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 495.00 | 147 495.00 | | 147 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 483 664.00 | 1 640 722.00 | | 1 483 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 481.00 | -157 057.00 | | 792 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 391.00 | 1 645 909.00 | | 2 438 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | 557.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 692.00 | 86 532.00 | | 72 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 704.00 | 132 682.00 | | 117 704.00 |
EA Autres dettes | 49 513.00 | 17 111.00 | | 49 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 048.00 | 236 883.00 | | 241 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 439.00 | 1 885 982.00 | | 2 679 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 047.00 | | 587 047.00 | 587 047.00 |
FD Production vendue biens | 1 298 791.00 | | 1 298 791.00 | 1 298 791.00 |
FG Production vendue services | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 027.00 | | 1 905 027.00 | 1 905 027.00 |
FM Production stockée | | | 3 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 870 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 738.00 | 2 994.00 | | 11 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 946.00 | 2 994.00 | | 14 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 521.00 | 2 940.00 | | 7 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | 2 940.00 | | 7 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 424.00 | 54.00 | | 7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 072.00 | 2 154 525.00 | | 3 013 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 590.00 | 2 311 583.00 | | 2 220 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 481.00 | -157 058.00 | | 792 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 531.00 | 790.00 | | 2 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 832.00 | 216 445.00 | 189 832.00 | 189 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 832.00 | 216 445.00 | 189 832.00 | 189 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 021.00 | 216 445.00 | 193 021.00 | 193 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 704.00 | 117 704.00 | | 117 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 376.00 | 228 767.00 | 8 609.00 | 237 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 048.00 | 241 048.00 | | 241 048.00 |