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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 474.00 | 32 689.00 | 8 785.00 | 41 474.00 |
AH Fonds commercial | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AN Terrains | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
AP Constructions | 568 070.00 | 568 070.00 | | 568 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 759.00 | 286 635.00 | 124.00 | 286 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 388.00 | 201 335.00 | 22 054.00 | 223 388.00 |
BF Prêts | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 722.00 | 1 088 728.00 | 71 994.00 | 1 160 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 238.00 | 60 477.00 | 280 761.00 | 341 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 928.00 | 6 921.00 | 32 007.00 | 38 928.00 |
BT Marchandises | 233 932.00 | 105 345.00 | 128 587.00 | 233 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 374.00 | | 146 374.00 | 146 374.00 |
BZ Autres créances | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 979.00 | | 1 110 979.00 | 1 110 979.00 |
CF Disponibilités | 384 509.00 | | 384 509.00 | 384 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 792.00 | 172 744.00 | 2 113 048.00 | 2 285 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 514.00 | 1 261 471.00 | 2 185 043.00 | 3 446 514.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 627 314.00 | 1 704 230.00 | | 1 627 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 425.00 | -76 915.00 | | 8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 927.00 | 1 749 502.00 | | 1 757 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 009.00 | 220 000.00 | | 191 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 635.00 | 66 835.00 | | 46 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 276.00 | 169 232.00 | | 144 276.00 |
EA Autres dettes | 43 003.00 | 25 638.00 | | 43 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 194.00 | 216.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 116.00 | 481 921.00 | | 427 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 043.00 | 2 231 423.00 | | 2 185 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 790.00 | 481 921.00 | | 279 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 711.00 | 14 866.00 | 592 577.00 | 577 711.00 |
FD Production vendue biens | 1 263 640.00 | 25 382.00 | 1 289 022.00 | 1 263 640.00 |
FG Production vendue services | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 621.00 | 40 248.00 | 1 921 869.00 | 1 881 621.00 |
FM Production stockée | | | 4 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | 895.00 | | 1 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 4 895.00 | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 275.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 275.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | 4 620.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 097.00 | 1 847 143.00 | | 2 099 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 672.00 | 1 924 058.00 | | 2 090 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 425.00 | -76 915.00 | | 8 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 897.00 | | 18 825.00 | 1 141 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 240.00 | | 18 825.00 | 1 087 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 428.00 | 12 300.00 | | 1 076 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 587.00 | 1 102.00 | | 31 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 841.00 | 11 198.00 | | 1 044 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 785.00 | 172 744.00 | 167 785.00 | 167 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 785.00 | 172 744.00 | 167 785.00 | 167 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 785.00 | 172 744.00 | 167 785.00 | 167 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 744.00 | 167 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UP Prêts | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 009.00 | 43 683.00 | 147 326.00 | 191 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 712.00 | 176 205.00 | 8 507.00 | 184 712.00 |
VW T.V.A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 116.00 | 279 790.00 | 147 326.00 | 427 116.00 |