| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 474.00 | 31 587.00 | 9 887.00 | 41 474.00 |
AH Fonds commercial | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AN Terrains | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
AP Constructions | 568 070.00 | 565 687.00 | 2 383.00 | 568 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 759.00 | 286 385.00 | 374.00 | 286 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 563.00 | 192 770.00 | 11 794.00 | 204 563.00 |
BF Prêts | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 896.00 | 1 076 429.00 | 65 468.00 | 1 141 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 114.00 | 63 403.00 | 267 711.00 | 331 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 885.00 | 7 122.00 | 27 764.00 | 34 885.00 |
BT Marchandises | 272 985.00 | 97 260.00 | 175 725.00 | 272 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 292.00 | | 107 292.00 | 107 292.00 |
BZ Autres créances | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 979.00 | | 1 110 979.00 | 1 110 979.00 |
CF Disponibilités | 414 327.00 | | 414 327.00 | 414 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 738.00 | 167 785.00 | 2 165 954.00 | 2 333 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 635.00 | 1 244 212.00 | 2 231 423.00 | 3 475 635.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 704 230.00 | 1 865 043.00 | | 1 704 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 915.00 | -160 814.00 | | -76 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 502.00 | 1 826 417.00 | | 1 749 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 835.00 | 81 920.00 | | 66 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 232.00 | 145 004.00 | | 169 232.00 |
EA Autres dettes | 25 638.00 | 49 718.00 | | 25 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 921.00 | 276 641.00 | | 481 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 423.00 | 2 103 058.00 | | 2 231 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 921.00 | 276 641.00 | | 481 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 685.00 | 10 114.00 | 453 799.00 | 443 685.00 |
FD Production vendue biens | 1 073 838.00 | 14 393.00 | 1 088 231.00 | 1 073 838.00 |
FG Production vendue services | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 138.00 | 24 507.00 | 1 574 645.00 | 1 550 138.00 |
FM Production stockée | | | -8 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 785.00 | |
GE Autres charges | | | 10 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 490.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 490.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 620.00 | -490.00 | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 143.00 | 1 898 460.00 | | 1 847 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 058.00 | 2 059 274.00 | | 1 924 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 915.00 | -160 814.00 | | -76 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 908.00 | 3 836.00 | | 3 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 165.00 | | 1 542.00 | 1 172 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 810.00 | 1 141 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 810.00 | 1 087 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 508.00 | | 1 542.00 | 1 117 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 827.00 | 10 411.00 | 31 810.00 | 1 097 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 407.00 | 1 180.00 | | 30 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 420.00 | 9 231.00 | 31 810.00 | 1 067 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 237 496.00 | 167 785.00 | 237 496.00 | 237 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 496.00 | 167 785.00 | 237 496.00 | 237 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 496.00 | 167 785.00 | 237 496.00 | 237 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 785.00 | 237 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 978.00 | 102 978.00 | | 102 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UP Prêts | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 107 292.00 | 107 292.00 | | 107 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VC Groupe et associés | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 954.00 | 169 447.00 | 8 507.00 | 177 954.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 921.00 | 481 921.00 | | 481 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |