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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 839.00 | 12 081.00 | 26 758.00 | 38 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 585.00 | 15 452.00 | 49 133.00 | 64 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 392.00 | 27 533.00 | 87 859.00 | 115 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BT Marchandises | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CF Disponibilités | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 184.00 | 27 533.00 | 165 651.00 | 193 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 036.00 | -4 360.00 | | 16 036.00 |
DL TOTAL (I) | 14 676.00 | -1 360.00 | | 14 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 615.00 | 78 253.00 | | 67 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 576.00 | 65 667.00 | | 67 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 7 145.00 | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 378.00 | 9 333.00 | | 13 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 975.00 | 160 397.00 | | 150 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 651.00 | 159 037.00 | | 165 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 975.00 | 160 397.00 | | 150 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 921.00 | | 302 921.00 | 302 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 921.00 | | 302 921.00 | 302 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 382.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | 3 473.00 | | 3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 822.00 | -2 589.00 | | -1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 672.00 | 263 092.00 | | 306 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 636.00 | 267 453.00 | | 290 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 036.00 | -4 360.00 | | 16 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 994.00 | | 2 574.00 | 112 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 11 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 115 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 056.00 | | 2 368.00 | 101 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 939.00 | | 206.00 | 11 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 152.00 | 15 382.00 | | 12 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | 15 382.00 | | 12 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
VI Groupe et associés | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 975.00 | 150 975.00 | | 150 975.00 |