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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 055.00 | 38 653.00 | 33 402.00 | 72 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 167.00 | 53 786.00 | 34 381.00 | 88 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 219.00 | 92 439.00 | 80 780.00 | 173 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BT Marchandises | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BZ Autres créances | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CF Disponibilités | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 388.00 | | 94 388.00 | 94 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 606.00 | 92 439.00 | 175 167.00 | 267 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 116.00 | -3 475.00 | | 20 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 421.00 | 23 591.00 | | -4 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 24 259.00 | 23 416.00 | | 24 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 180.00 | 49 629.00 | | 92 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 404.00 | 62 836.00 | | 41 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 5 560.00 | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 706.00 | 14 106.00 | | 15 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 908.00 | 132 131.00 | | 150 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 167.00 | 155 547.00 | | 175 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 236.00 | 98 255.00 | | 33 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 470.00 | | 210 470.00 | 210 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 470.00 | | 210 470.00 | 210 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 544.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 914.00 | 3 551.00 | | 5 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 500.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 500.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -1 493.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | 211.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 087.00 | 360 176.00 | | 244 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 508.00 | 336 585.00 | | 248 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 421.00 | 23 591.00 | | -4 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 817.00 | | 32 402.00 | 140 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 305.00 | | 31 917.00 | 128 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 512.00 | | 485.00 | 12 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 895.00 | 16 544.00 | | 75 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 895.00 | 16 544.00 | | 75 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 180.00 | 15 911.00 | 76 268.00 | 92 180.00 |
VI Groupe et associés | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 654.00 | 22 658.00 | 12 997.00 | 35 654.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 908.00 | 33 236.00 | 117 672.00 | 150 908.00 |