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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 055.00 | 48 378.00 | 23 677.00 | 72 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 124.00 | 62 123.00 | 32 001.00 | 94 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 366.00 | 110 501.00 | 68 866.00 | 179 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BT Marchandises | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CF Disponibilités | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 157.00 | | 128 157.00 | 128 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 524.00 | 110 501.00 | 197 023.00 | 307 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 695.00 | 20 116.00 | | 15 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 048.00 | -4 421.00 | | 50 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 178.00 | 5 264.00 | | 4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 73 221.00 | 24 259.00 | | 73 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 268.00 | 92 180.00 | | 76 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 321.00 | 41 404.00 | | 34 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 1 619.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 813.00 | 15 706.00 | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 802.00 | 150 908.00 | | 123 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 023.00 | 175 167.00 | | 197 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 785.00 | 33 236.00 | | 113 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 493.00 | | 208 493.00 | 208 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 493.00 | | 208 493.00 | 208 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 062.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 116.00 | 5 914.00 | | 15 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086.00 | 166.00 | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | 166.00 | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | 166.00 | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 175.00 | 244 087.00 | | 283 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 127.00 | 248 508.00 | | 233 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 048.00 | -4 421.00 | | 50 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 219.00 | | 6 148.00 | 173 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 222.00 | | 5 957.00 | 160 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 997.00 | | 191.00 | 12 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 439.00 | 18 062.00 | | 92 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 439.00 | 18 062.00 | | 92 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 268.00 | 66 251.00 | 10 017.00 | 76 268.00 |
VI Groupe et associés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 802.00 | 113 785.00 | 10 017.00 | 123 802.00 |