| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 138.00 | 30 880.00 | 13 257.00 | 44 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 167.00 | 45 015.00 | 39 152.00 | 84 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 817.00 | 75 895.00 | 64 921.00 | 140 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BT Marchandises | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BZ Autres créances | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 442.00 | 75 895.00 | 155 547.00 | 231 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 475.00 | -2 449.00 | | -3 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 591.00 | -1 026.00 | | 23 591.00 |
DL TOTAL (I) | 23 416.00 | -175.00 | | 23 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 629.00 | 45 529.00 | | 49 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 836.00 | 71 695.00 | | 62 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 3 165.00 | | 5 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 106.00 | 17 865.00 | | 14 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 131.00 | 138 257.00 | | 132 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 547.00 | 138 083.00 | | 155 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 255.00 | 32 492.00 | | 98 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 039.00 | | 356 039.00 | 356 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 039.00 | | 356 039.00 | 356 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 551.00 | 3 364.00 | | 3 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 122.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 766.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 766.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | 356.00 | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | -3 519.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 176.00 | 302 265.00 | | 360 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 585.00 | 303 291.00 | | 336 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 591.00 | -1 026.00 | | 23 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 228.00 | | 9 246.00 | 134 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 12 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 140 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | 128 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 980.00 | | 8 805.00 | 121 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247.00 | | 441.00 | 12 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 210.00 | 16 979.00 | 2 294.00 | 61 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 210.00 | 16 979.00 | 2 294.00 | 61 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 629.00 | 15 753.00 | 33 876.00 | 49 629.00 |
VI Groupe et associés | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 131.00 | 98 255.00 | 33 876.00 | 132 131.00 |