| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 379.00 | 26 748.00 | 15 631.00 | 42 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 602.00 | 34 462.00 | 45 139.00 | 79 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 228.00 | 61 210.00 | 73 017.00 | 134 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BT Marchandises | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CF Disponibilités | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 293.00 | 61 210.00 | 138 083.00 | 199 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 449.00 | 11 676.00 | | -2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026.00 | -13 825.00 | | -1 026.00 |
DL TOTAL (I) | -175.00 | 851.00 | | -175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 529.00 | 56 709.00 | | 45 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 695.00 | 73 645.00 | | 71 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 2 578.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 865.00 | 16 405.00 | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 257.00 | 149 337.00 | | 138 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 083.00 | 150 188.00 | | 138 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 492.00 | 149 337.00 | | 32 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 773.00 | | 297 773.00 | 297 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 773.00 | | 297 773.00 | 297 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 364.00 | 4 279.00 | | 3 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 519.00 | -3 870.00 | | -3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 265.00 | 278 351.00 | | 302 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 291.00 | 292 176.00 | | 303 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 026.00 | -13 825.00 | | -1 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 148.00 | | 5 829.00 | 131 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 12 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 134 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | 121 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 062.00 | | 5 491.00 | 119 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | 338.00 | 12 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 212.00 | 18 123.00 | 2 125.00 | 45 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 212.00 | 18 123.00 | 2 125.00 | 45 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 529.00 | 11 462.00 | 34 067.00 | 45 529.00 |
VI Groupe et associés | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 257.00 | 32 492.00 | 105 765.00 | 138 257.00 |