| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 290.00 | 1 342.00 | 2 948.00 | 4 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 313.00 | 28 430.00 | 148 883.00 | 177 313.00 |
040 Immobilisations financières | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 661.00 | 29 772.00 | 168 889.00 | 198 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 573.00 | 3 648.00 | 23 925.00 | 27 573.00 |
072 Créances – Autres | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 222.00 | 3 648.00 | 230 574.00 | 234 222.00 |
110 Total général Actif | 432 883.00 | 33 420.00 | 399 463.00 | 432 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 442.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 018.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 074.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 134 726.00 | | | 134 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 436.00 | | | 145 436.00 |