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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 310.00 | 18 141.00 | 40 168.00 | 58 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 339.00 | 4 886.00 | 2 452.00 | 7 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 247.00 | 258 716.00 | 171 530.00 | 430 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 463.00 | 281 744.00 | 292 718.00 | 574 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BT Marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 411.00 | 8 001.00 | 169 409.00 | 177 411.00 |
BZ Autres créances | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CF Disponibilités | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 017.00 | 8 001.00 | 252 015.00 | 260 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 480.00 | 289 746.00 | 544 734.00 | 834 480.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
DH Report à nouveau | -121 181.00 | | | -121 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 707.00 | | | -198 707.00 |
DK Provisions réglementées | 203.00 | | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | -181 006.00 | | | -181 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 406.00 | | | 499 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 889.00 | | | 123 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 740.00 | | | 725 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 734.00 | | | 544 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 023.00 | | | 383 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 741 585.00 | | 741 585.00 | 741 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 664.00 | | 741 664.00 | 741 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 458.00 | | | -19 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 181.00 | | | 781 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 888.00 | | | 979 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 707.00 | | | -198 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 066.00 | | 54 708.00 | 549 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 72 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 310.00 | 574 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 114.00 | 58 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 846.00 | 443 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 404.00 | | 3 020.00 | 57 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 347.00 | | 49 839.00 | 419 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 316.00 | | 1 849.00 | 72 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 707.00 | 97 064.00 | 8 025.00 | 192 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 11 901.00 | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 467.00 | 85 162.00 | 8 025.00 | 186 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 977.00 | | 773.00 | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | 773.00 | 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 889.00 | 123 889.00 | | 123 889.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 411.00 | 177 411.00 | | 177 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 407.00 | 156 689.00 | 342 717.00 | 499 407.00 |
VI Groupe et associés | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 986.00 | 198 770.00 | 64 216.00 | 262 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 740.00 | 383 023.00 | 342 717.00 | 725 740.00 |