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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 310.00 | 39 953.00 | 18 356.00 | 58 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 339.00 | 6 576.00 | 762.00 | 7 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 388.00 | 328 533.00 | 110 854.00 | 439 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 984.00 | 375 063.00 | 204 920.00 | 579 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BT Marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 055.00 | 17 905.00 | 171 150.00 | 189 055.00 |
BZ Autres créances | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CF Disponibilités | 127 541.00 | | 127 541.00 | 127 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 582.00 | 17 905.00 | 315 677.00 | 333 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 566.00 | 392 968.00 | 520 597.00 | 913 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
DH Report à nouveau | -375 917.00 | | | -375 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
DK Provisions réglementées | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | -208 992.00 | | | -208 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 222.00 | | | 599 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 678.00 | | | 111 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 590.00 | | | 729 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 597.00 | | | 520 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 622.00 | | | 266 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
FG Production vendue services | 377 648.00 | | 377 648.00 | 377 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 632.00 | | 377 632.00 | 377 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 729.00 | | | 588 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 008.00 | | | 565 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 509.00 | | 11 754.00 | 577 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 280.00 | 63 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 280.00 | 579 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 310.00 | | 1 763.00 | 58 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 227.00 | | 9 977.00 | 446 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 972.00 | | 13.00 | 72 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 861.00 | 47 202.00 | | 327 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 149.00 | 10 804.00 | | 29 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 712.00 | 36 398.00 | | 298 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 678.00 | 111 678.00 | | 111 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
UX Autres créances clients | 189 056.00 | 189 056.00 | | 189 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 223.00 | 136 255.00 | 453 501.00 | 599 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 785.00 | | | 111 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 186.00 | 198 580.00 | 63 606.00 | 262 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 590.00 | 266 623.00 | 453 501.00 | 729 590.00 |