| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 310.00 | 29 149.00 | 29 160.00 | 58 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 339.00 | 6 026.00 | 1 312.00 | 7 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 888.00 | 292 685.00 | 146 203.00 | 438 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 509.00 | 327 860.00 | 249 648.00 | 577 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BT Marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 775.00 | 12 686.00 | 102 089.00 | 114 775.00 |
BZ Autres créances | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
CF Disponibilités | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 230.00 | 12 686.00 | 196 544.00 | 209 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 740.00 | 340 547.00 | 446 193.00 | 786 740.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
DH Report à nouveau | -319 888.00 | | | -319 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 028.00 | | | -56 028.00 |
DK Provisions réglementées | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | -232 713.00 | | | -232 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 007.00 | | | 561 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 906.00 | | | 668 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 193.00 | | | 446 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 682.00 | | | 379 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 914.00 | | 266 914.00 | 266 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 914.00 | | 266 914.00 | 266 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 392.00 | | | 437 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 420.00 | | | 493 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 028.00 | | | -56 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 463.00 | | 8 949.00 | 574 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 72 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 902.00 | 577 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 752.00 | 446 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 338.00 | | 8 641.00 | 443 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 815.00 | | 308.00 | 72 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 745.00 | 46 116.00 | | 281 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 141.00 | 11 008.00 | | 18 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 604.00 | 35 108.00 | | 263 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
UX Autres créances clients | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 008.00 | 271 784.00 | 289 224.00 | 561 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 111.00 | 173 738.00 | 64 373.00 | 238 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 906.00 | 379 683.00 | 289 224.00 | 668 906.00 |