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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 290.00 | 6 239.00 | 49 050.00 | 55 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 339.00 | 3 642.00 | 3 696.00 | 7 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 186.00 | 182 824.00 | 211 362.00 | 394 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 716.00 | | 63 716.00 | 63 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 066.00 | 192 706.00 | 356 359.00 | 549 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 499.00 | 1 503.00 | 218 995.00 | 220 499.00 |
BZ Autres créances | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
CF Disponibilités | 221 838.00 | | 221 838.00 | 221 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 535.00 | 1 503.00 | 535 031.00 | 536 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 601.00 | 194 210.00 | 891 391.00 | 1 085 601.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 181.00 | | | -121 181.00 |
DK Provisions réglementées | 976.00 | | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 180.00 | | | 577 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 361.00 | | | 157 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 917.00 | | | 860 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 391.00 | | | 891 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 056.00 | | | 407 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FG Production vendue services | 948 546.00 | | 948 546.00 | 948 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 994.00 | | 949 994.00 | 949 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 108.00 | | | 76 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 715.00 | | | -67 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 544.00 | | | 1 026 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 726.00 | | | 1 147 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 181.00 | | | -121 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 273.00 | | 238 730.00 | 353 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 72 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 937.00 | 549 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 57 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 537.00 | 419 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | 78 114.00 | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 528.00 | | 160 356.00 | 275 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 456.00 | | 260.00 | 73 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 910.00 | 97 596.00 | 13 800.00 | 108 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 4 125.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 795.00 | 93 471.00 | 13 800.00 | 106 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 750.00 | | 773.00 | 1 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 717.00 | | 63 717.00 | 63 717.00 |
UX Autres créances clients | 220 499.00 | 220 499.00 | | 220 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 181.00 | 123 320.00 | 432 669.00 | 577 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
VP Divers | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 541.00 | 305 825.00 | 63 717.00 | 369 541.00 |