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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 478.00 | 422.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 766.00 | 4 938.00 | 4 828.00 | 9 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 866.00 | 418.00 | 8 448.00 | 8 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 032.00 | 5 834.00 | 849 198.00 | 855 032.00 |
BT Marchandises | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CF Disponibilités | 216 932.00 | | 216 932.00 | 216 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 268.00 | | 315 268.00 | 315 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 300.00 | 5 834.00 | 1 164 466.00 | 1 170 300.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 176.00 | 22 619.00 | | 140 176.00 |
DL TOTAL (I) | 163 796.00 | 23 619.00 | | 163 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 212.00 | 798 561.00 | | 732 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 371.00 | 141 725.00 | | 138 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 505.00 | 40 027.00 | | 46 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 583.00 | 28 703.00 | | 83 583.00 |
EA Autres dettes | | 51 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 671.00 | 1 060 211.00 | | 1 000 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 466.00 | 1 083 830.00 | | 1 164 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 810.00 | 328 471.00 | | 335 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 866.00 | | 1 166.00 | 853 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 666.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 866.00 | | 500.00 | 8 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961.00 | 3 455.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | 3 455.00 | | 1 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 418.00 | | |
UG ‐ Financières | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
UX Autres créances clients | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 740.00 | 66 879.00 | 273 338.00 | 731 740.00 |
VI Groupe et associés | 138 371.00 | 138 371.00 | | 138 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 018.00 | 32 152.00 | 8 866.00 | 41 018.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 671.00 | 335 810.00 | 273 338.00 | 1 000 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 714.00 | | 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 289.00 | 55 972.00 | | 8 289.00 |
ST Autres comptes | 17 985.00 | 9 395.00 | | 17 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 735.00 | 7 410.00 | | 12 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 203.00 | 6 822.00 | | 14 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | 1 270.00 | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 778.00 | 1 984.00 | | 2 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 690.00 | 27 275.00 | | 56 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 892.00 | 23 340.00 | | 40 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 211.00 | 79 598.00 | | 53 211.00 |