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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 836.00 | 618.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 766.00 | 8 153.00 | 1 613.00 | 9 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 866.00 | 484.00 | 8 382.00 | 8 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 436.00 | 9 473.00 | 846 963.00 | 856 436.00 |
BT Marchandises | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BZ Autres créances | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CF Disponibilités | 240 862.00 | | 240 862.00 | 240 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 310.00 | | 345 310.00 | 345 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 745.00 | 9 473.00 | 1 192 272.00 | 1 201 745.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 696.00 | 22 519.00 | | 162 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 311.00 | 140 176.00 | | 147 311.00 |
DL TOTAL (I) | 311 107.00 | 163 796.00 | | 311 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 291.00 | 732 212.00 | | 665 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 643.00 | 138 371.00 | | 137 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 508.00 | 46 505.00 | | 47 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 724.00 | 83 583.00 | | 30 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 165.00 | 1 000 671.00 | | 881 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 272.00 | 1 164 466.00 | | 1 192 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 760.00 | 335 810.00 | | 283 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 032.00 | | 1 404.00 | 855 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | | 554.00 | 10 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | | 850.00 | 9 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 416.00 | 3 573.00 | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 416.00 | 3 573.00 | | 5 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 180.00 | 660.00 | | 4 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | 66.00 | | 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418.00 | 66.00 | | 418.00 |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
UX Autres créances clients | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 862.00 | 67 457.00 | 275 698.00 | 664 862.00 |
VI Groupe et associés | 137 643.00 | 137 643.00 | | 137 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 750.00 | 37 884.00 | 8 866.00 | 46 750.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 165.00 | 283 760.00 | 275 698.00 | 881 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 915.00 | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 563.00 | 8 289.00 | | 8 563.00 |
ST Autres comptes | 19 370.00 | 17 985.00 | | 19 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 707.00 | 12 735.00 | | 12 707.00 |
YT Sous‐traitance | 5 833.00 | 14 203.00 | | 5 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 1 863.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | 2 778.00 | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 512.00 | 56 690.00 | | 59 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 811.00 | 40 892.00 | | 42 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 473.00 | 53 211.00 | | 46 473.00 |